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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 819.00 | 75 114.00 | 13 705.00 | 88 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 417.00 | 75 114.00 | 73 303.00 | 148 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
084 Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
110 Total général Actif | 177 615.00 | 75 114.00 | 102 501.00 | 177 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 870.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 357.00 | 228 253.00 | | 251 357.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 2.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 812.00 | 230 125.00 | | 252 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | 149.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 629.00 | 51 854.00 | | 60 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 639.00 | 360.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 50 890.00 | 50 609.00 | | 50 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 9 108.00 | | 6 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 759.00 | 95 542.00 | | 102 759.00 |
252 Charges sociales | 22 746.00 | 16 233.00 | | 22 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 5 837.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 433.00 | 229 698.00 | | 249 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 378.00 | 428.00 | | 3 378.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 127.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 107.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | 194.00 | | 3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |