| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 088.00 | 78 578.00 | 9 510.00 | 88 088.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 685.00 | 78 578.00 | 69 107.00 | 147 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
084 Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
110 Total général Actif | 165 389.00 | 78 578.00 | 86 811.00 | 165 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 178.00 | 251 357.00 | | 282 178.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 454.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 182.00 | 252 812.00 | | 282 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 903.00 | 60 629.00 | | 80 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | 639.00 | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 70 112.00 | 50 890.00 | | 70 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 6 082.00 | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 093.00 | 102 759.00 | | 101 093.00 |
252 Charges sociales | 21 511.00 | 22 746.00 | | 21 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 5 687.00 | | 3 756.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 2.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 395.00 | 249 433.00 | | 281 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 788.00 | 3 378.00 | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 166.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 141.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | 3 071.00 | | 1 011.00 |