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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 121.00 | 69 427.00 | 16 694.00 | 86 121.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 719.00 | 69 427.00 | 76 291.00 | 145 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
084 Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
110 Total général Actif | 172 795.00 | 69 427.00 | 103 368.00 | 172 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 870.00 | 6 955.00 | | 1 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 253.00 | 217 899.00 | | 228 253.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 125.00 | 224 859.00 | | 230 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 003.00 | 58 927.00 | | 52 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | 200.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 50 609.00 | 50 191.00 | | 50 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 108.00 | 4 083.00 | | 9 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 542.00 | 86 771.00 | | 95 542.00 |
252 Charges sociales | 16 233.00 | 18 152.00 | | 16 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 6 342.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 698.00 | 224 667.00 | | 229 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 427.00 | 192.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 215.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | -143.00 | | 193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |