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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 225.00 | 21 556.00 | 40 669.00 | 62 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 609.00 | 201 823.00 | 69 786.00 | 271 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 429.00 | 96 513.00 | 54 916.00 | 151 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BF Prêts | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 927.00 | 319 892.00 | 196 035.00 | 515 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 304.00 | 139 045.00 | 917 259.00 | 1 056 304.00 |
BZ Autres créances | 344 433.00 | | 344 433.00 | 344 433.00 |
CF Disponibilités | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 783.00 | 139 045.00 | 1 417 738.00 | 1 556 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 710.00 | 458 937.00 | 1 613 773.00 | 2 072 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 306 447.00 | 216 830.00 | | 306 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 146.00 | 189 617.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 580 693.00 | 671 547.00 | | 580 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 892.00 | 58 082.00 | | 81 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 163.00 | 44 262.00 | | 134 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 576.00 | 310 695.00 | | 460 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 223.00 | 289 979.00 | | 320 223.00 |
EA Autres dettes | 35 825.00 | 50 029.00 | | 35 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 080.00 | 753 447.00 | | 1 033 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 773.00 | 1 424 994.00 | | 1 613 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 312.00 | 736 415.00 | | 992 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 461.00 | | 66 456.00 | 454 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 515 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 423 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 225.00 | | 10 000.00 | 52 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 571.00 | | 56 456.00 | 371 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 580.00 | 53 778.00 | 147.00 | 266 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 14 762.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 786.00 | 39 016.00 | 147.00 | 259 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 576.00 | 460 576.00 | | 460 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
UP Prêts | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 863 829.00 | | | 863 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
VB T. V. A. | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
VC Groupe et associés | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 384.00 | 40 616.00 | 40 767.00 | 81 384.00 |
VI Groupe et associés | 226 088.00 | 226 088.00 | | 226 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 605.00 | 1 426 605.00 | | 1 426 605.00 |
VW T.V.A. | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 680.00 | 991 912.00 | 40 767.00 | 1 032 680.00 |