| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 290.00 | 12 237.00 | 5 052.00 | 17 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 146.00 | 72 257.00 | 9 888.00 | 82 146.00 |
AH Fonds commercial | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 292.00 | 296 252.00 | 134 039.00 | 430 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 842.00 | 52 677.00 | 39 164.00 | 91 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BF Prêts | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 837.00 | 433 424.00 | 382 412.00 | 815 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 659.00 | 27 079.00 | 1 557 580.00 | 1 584 659.00 |
BZ Autres créances | 403 510.00 | | 403 510.00 | 403 510.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 083.00 | 27 079.00 | 1 991 004.00 | 2 018 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 921.00 | 460 503.00 | 2 373 417.00 | 2 833 921.00 |
CU Autres participations | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
DL TOTAL (I) | 449 953.00 | | | 449 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 557.00 | | | 849 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 183.00 | | | 553 183.00 |
EA Autres dettes | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 463.00 | | | 1 923 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 417.00 | | | 2 373 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 422.00 | | | 1 826 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 539.00 | | 195 052.00 | 762 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 290.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 54 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 753.00 | 815 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 716.00 | 522 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 946.00 | | 34 447.00 | 187 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 099.00 | | 120 753.00 | 542 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 494.00 | | 22 563.00 | 32 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 254.00 | 92 888.00 | 140 716.00 | 481 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 3 458.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 568.00 | 12 689.00 | | 59 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906.00 | 76 741.00 | 140 716.00 | 412 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 557.00 | 849 557.00 | | 849 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 288.00 | 379 288.00 | | 379 288.00 |
UP Prêts | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 659.00 | 1 584 659.00 | | 1 584 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 071.00 | 41 430.00 | 96 641.00 | 138 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VP Divers | 403 510.00 | 403 510.00 | | 403 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 184.00 | 553 184.00 | | 553 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 064.00 | 1 826 422.00 | 96 641.00 | 1 923 064.00 |