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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 829.00 | 37 582.00 | 26 246.00 | 63 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 477.00 | 229 066.00 | 100 411.00 | 329 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 099.00 | 114 896.00 | 39 202.00 | 154 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BF Prêts | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 071.00 | 381 545.00 | 196 525.00 | 578 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 862.00 | 148 723.00 | 1 155 138.00 | 1 303 862.00 |
BZ Autres créances | 328 717.00 | 10 060.00 | 318 657.00 | 328 717.00 |
CF Disponibilités | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 942.00 | 158 783.00 | 1 572 158.00 | 1 730 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 013.00 | 540 329.00 | 1 768 683.00 | 2 309 013.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 315 593.00 | | | 315 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 588 005.00 | | | 588 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 199.00 | | | 536 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 298.00 | | | 351 298.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 678.00 | | | 1 180 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 683.00 | | | 1 768 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 256.00 | | | 1 144 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 927.00 | | | 515 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 038.00 | | | 423 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 380.00 | 61 654.00 | | 316 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | 16 027.00 | | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 336.00 | 45 627.00 | | 298 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 199.00 | 536 199.00 | | 536 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
UP Prêts | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 336.00 | 31 314.00 | 36 022.00 | 67 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 207.00 | 1 632 581.00 | 24 627.00 | 1 657 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 279.00 | 1 144 257.00 | 36 022.00 | 1 180 279.00 |