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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 446.00 | 53 511.00 | 11 934.00 | 65 446.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 221.00 | 259 991.00 | 106 229.00 | 366 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 877.00 | 128 167.00 | 47 709.00 | 175 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 539.00 | 441 670.00 | 320 868.00 | 762 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 572.00 | 65 893.00 | 1 185 679.00 | 1 251 572.00 |
BZ Autres créances | 398 748.00 | 10 060.00 | 388 688.00 | 398 748.00 |
CF Disponibilités | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 395.00 | 75 953.00 | 1 639 442.00 | 1 715 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 934.00 | 517 624.00 | 1 960 310.00 | 2 477 934.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 620.00 | | | -176 620.00 |
DL TOTAL (I) | 401 381.00 | | | 401 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 862.00 | | | 279 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 794.00 | | | 719 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 548.00 | | | 359 548.00 |
EA Autres dettes | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 929.00 | | | 1 558 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 310.00 | | | 1 960 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 493.00 | | | 1 433 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 071.00 | | | 578 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 577.00 | | | 483 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 546.00 | 69 343.00 | 9 218.00 | 381 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 583.00 | 15 928.00 | | 37 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 963.00 | 53 415.00 | 9 218.00 | 343 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 794.00 | 719 794.00 | | 719 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
UP Prêts | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 573.00 | | | 1 251 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 828.00 | 33 792.00 | 125 036.00 | 158 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
VP Divers | 398 748.00 | | | 398 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 261.00 | 1 657 973.00 | 27 288.00 | 1 685 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 530.00 | 1 433 494.00 | 125 036.00 | 1 558 530.00 |