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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 357.00 | 50 127.00 | 230.00 | 50 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 970.00 | 206 405.00 | 44 565.00 | 250 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 932.00 | 172 971.00 | 182 960.00 | 355 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 550.00 | 431 104.00 | 279 445.00 | 710 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 819.00 | 123 809.00 | 235 009.00 | 358 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 592.00 | 1 907.00 | 1 698 684.00 | 1 700 592.00 |
BZ Autres créances | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 844.00 | 125 717.00 | 2 693 126.00 | 2 818 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 394.00 | 556 822.00 | 2 972 571.00 | 3 529 394.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 342.00 | | | 871 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 806.00 | | | -113 806.00 |
DL TOTAL (I) | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
DN Avances conditionnées | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
DO TOTAL (II) | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 388.00 | | | 327 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 490.00 | | | 502 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 199.00 | | | 624 199.00 |
EA Autres dettes | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 452.00 | | | 431 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 741.00 | | | 1 978 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 571.00 | | | 2 972 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 732.00 | | | 1 814 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
FG Production vendue services | 4 434 209.00 | 68 786.00 | 4 502 996.00 | 4 434 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 729.00 | 68 786.00 | 4 515 516.00 | 4 446 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 260.00 | | | -57 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 111.00 | | | 4 593 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 917.00 | | | 4 706 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 806.00 | | | -113 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 272.00 | | | 587 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 001.00 | 54 103.00 | | 377 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 459.00 | 269.00 | | 51 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 542.00 | 53 834.00 | | 325 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 491.00 | 502 491.00 | | 502 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 452.00 | 431 452.00 | | 431 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 802.00 | 56 793.00 | 164 009.00 | 220 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 500.00 | 2 045 826.00 | 26 674.00 | 2 072 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 741.00 | 1 814 733.00 | 164 009.00 | 1 978 741.00 |