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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 402.00 | 264 920.00 | 46 481.00 | 311 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 952.00 | 214 064.00 | 198 888.00 | 412 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 382.00 | 510 648.00 | 297 733.00 | 808 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 691.00 | 197 009.00 | 211 682.00 | 408 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 777.00 | 286.00 | 1 420 491.00 | 1 420 777.00 |
BZ Autres créances | 192 160.00 | | 192 160.00 | 192 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 316.00 | 197 295.00 | 2 497 021.00 | 2 694 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 698.00 | 707 943.00 | 2 794 755.00 | 3 502 698.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 610.00 | | | 1 198 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 776.00 | | | 1 363 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | | | 279 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 607.00 | | | 573 607.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 782.00 | | | 331 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 978.00 | | | 1 430 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 755.00 | | | 2 794 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 761.00 | | | 1 301 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 249.00 | | 60 579.00 | 783 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 52 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 446.00 | 808 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 655.00 | 31 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 578.00 | 724 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 353.00 | | 60 579.00 | 684 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 228.00 | 68 238.00 | 34 817.00 | 477 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 227.00 | 91.00 | 14 655.00 | 46 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 000.00 | 68 146.00 | 20 162.00 | 431 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 782.00 | 331 782.00 | | 331 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 778.00 | 1 420 778.00 | | 1 420 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 473.00 | | | 237 473.00 |
VP Divers | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 607.00 | 573 607.00 | | 573 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 431.00 | 1 632 082.00 | 27 349.00 | 1 659 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 979.00 | 1 301 761.00 | 129 218.00 | 1 430 979.00 |