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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 736.00 | 54 136.00 | 3 600.00 | 57 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 271.00 | 227 909.00 | 27 362.00 | 255 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 890.00 | 155 378.00 | 222 511.00 | 377 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 188.00 | 439 024.00 | 305 164.00 | 744 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 857.00 | 150 664.00 | 229 192.00 | 379 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 782.00 | 6 393.00 | 1 678 388.00 | 1 684 782.00 |
BZ Autres créances | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 399 609.00 | | 399 609.00 | 399 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 008.00 | 157 057.00 | 2 865 950.00 | 3 023 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 197.00 | 596 081.00 | 3 171 115.00 | 3 767 197.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 536.00 | | | 757 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 365.00 | | | 1 098 365.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 755.00 | | | 305 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 176.00 | | | 628 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 423.00 | | | 551 423.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 604.00 | | | 470 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 469.00 | | | 1 995 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 115.00 | | | 3 171 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 892.00 | | | 1 778 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
FG Production vendue services | 4 287 141.00 | 381 725.00 | 4 668 866.00 | 4 287 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 083.00 | 381 725.00 | 4 690 808.00 | 4 309 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 169.00 | | | -54 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 805.00 | | | 4 907 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 976.00 | | | 4 621 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 550.00 | | | 710 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 903.00 | | | 606 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 105.00 | 62 888.00 | 54 968.00 | 431 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 728.00 | 5 329.00 | 1 321.00 | 51 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 377.00 | 57 559.00 | 53 647.00 | 379 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 176.00 | 628 176.00 | | 628 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 605.00 | 470 605.00 | | 470 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 987.00 | 88 410.00 | 216 577.00 | 304 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 217.00 | 1 993 542.00 | 26 674.00 | 2 020 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 470.00 | 1 778 893.00 | 216 577.00 | 1 995 470.00 |