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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 461.00 | 285 418.00 | 73 043.00 | 358 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 819.00 | 253 434.00 | 184 384.00 | 437 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 808.00 | 570 517.00 | 302 291.00 | 872 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 394.00 | 226 933.00 | 173 461.00 | 400 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 552.00 | 286.00 | 1 278 266.00 | 1 278 552.00 |
BZ Autres créances | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
CF Disponibilités | 1 116 566.00 | | 1 116 566.00 | 1 116 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 993.00 | 227 219.00 | 2 701 773.00 | 2 928 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 801.00 | 797 736.00 | 3 004 065.00 | 3 801 801.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 776.00 | | | 1 158 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 382.00 | | | 1 468 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | | | 370 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 050.00 | | | 540 050.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 849.00 | | | 414 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 683.00 | | | 1 535 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 065.00 | | | 3 004 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 376.00 | | | 1 482 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 382.00 | | 89 061.00 | 808 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 44 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 635.00 | 872 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 135.00 | 796 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 355.00 | | 89 061.00 | 724 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 649.00 | 72 797.00 | 12 928.00 | 510 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 985.00 | 72 797.00 | 12 928.00 | 478 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | 370 457.00 | | 370 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 849.00 | 414 849.00 | | 414 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 552.00 | 1 278 552.00 | | 1 278 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 121.00 | 3 815.00 | 53 306.00 | 57 121.00 |
VI Groupe et associés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 064.00 | 1 399 215.00 | 19 849.00 | 1 419 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 683.00 | 1 482 377.00 | 53 306.00 | 1 535 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |