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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 23 507.00 | 21.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 588.00 | 66 514.00 | 4 074.00 | 70 588.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 214.00 | 66 514.00 | 30 700.00 | 97 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | -10 218.00 | -11 874.00 | | -10 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 1 655.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 193.00 | 6 086.00 | | 7 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 266.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4 535.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 1 964.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | 14 030.00 | | 13 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 506.00 | 20 796.00 | | 23 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 700.00 | 26 883.00 | | 30 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 505.00 | 20 796.00 | | 23 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
FG Production vendue services | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 260.00 | 110 693.00 | | 117 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 153.00 | 109 037.00 | | 116 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 1 655.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 657.00 | 856.00 | | 65 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 364.00 | 856.00 | | 62 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729.00 | 2 676.00 | 4 053.00 | 6 729.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 504.00 | 23 505.00 | | 23 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 2 073.00 | | 1 629.00 |
ST Autres comptes | 5 592.00 | 4 917.00 | | 5 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 472.00 | 19 535.00 | | 20 472.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 998.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 4 071.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 250.00 | 24 238.00 | | 24 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 405.00 | 3 073.00 | | 3 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 495.00 | 24 453.00 | | 26 495.00 |