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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 636.00 | 66 535.00 | 4 101.00 | 70 636.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 578.00 | 66 535.00 | 32 043.00 | 98 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705.00 | 8 705.00 | | 6 705.00 |
DH Report à nouveau | -6 819.00 | -9 111.00 | | -6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | 292.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421.00 | 7 486.00 | | 7 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 269.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 2 880.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 964.00 | 16 355.00 | | 16 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 910.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 621.00 | 24 422.00 | | 24 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 043.00 | 31 908.00 | | 32 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 620.00 | 24 421.00 | | 24 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FG Production vendue services | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 708.00 | 117 907.00 | | 110 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 773.00 | 117 615.00 | | 110 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | 292.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 542.00 | | 94.00 | 70 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 94.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431.00 | 3 329.00 | 4 101.00 | 7 431.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 621.00 | 24 620.00 | | 24 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 460.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 5 638.00 | 8 805.00 | | 5 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 420.00 | 20 196.00 | | 19 420.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 227.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 2 687.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 760.00 | 23 764.00 | | 21 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 718.00 | 3 169.00 | | 3 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 058.00 | 29 501.00 | | 25 058.00 |