| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 379.00 | 24 384.00 | 1 995.00 | 26 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 952.00 | 67 389.00 | 6 562.00 | 73 952.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 720.00 | 67 389.00 | 30 330.00 | 97 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | -12 345.00 | -9 290.00 | | -12 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | -3 054.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011.00 | 3 960.00 | | 4 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 133.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 3 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 5 382.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 18 900.00 | | 19 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 3 800.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 318.00 | 32 022.00 | | 26 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 330.00 | 35 983.00 | | 30 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 517.00 | 28 222.00 | | 24 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FG Production vendue services | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 518.00 | 103 125.00 | | 112 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 467.00 | 106 180.00 | | 112 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | -3 054.00 | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 811.00 | | 140.00 | 73 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 140.00 | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 104.00 | 285.00 | | 67 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | 285.00 | | 63 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188.00 | 6 621.00 | 4 567.00 | 11 188.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 518.00 | 24 517.00 | | 24 518.00 |