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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 693.00 | 66 535.00 | 4 158.00 | 70 693.00 |
BT Marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 825.00 | 66 535.00 | 27 290.00 | 93 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | -8 883.00 | -8 819.00 | | -8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | -64.00 | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263.00 | 7 421.00 | | 7 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 274.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 375.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | 16 964.00 | | 12 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 026.00 | 24 620.00 | | 20 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 290.00 | 32 043.00 | | 27 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 526.00 | 24 620.00 | | 17 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
FG Production vendue services | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 525.00 | 110 708.00 | | 114 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 683.00 | 110 773.00 | | 114 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158.00 | -64.00 | | -158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 636.00 | | 56.00 | 70 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 56.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166.00 | 4 007.00 | 4 158.00 | 8 166.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 524.00 | 17 525.00 | | 17 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 743.00 | | 1 914.00 |
ST Autres comptes | 5 075.00 | 5 637.00 | | 5 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 323.00 | 19 420.00 | | 21 323.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 240.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 2 983.00 | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 305.00 | 21 760.00 | | 22 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 460.00 | 3 718.00 | | 2 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 732.00 | 25 058.00 | | 26 732.00 |