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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 640 000.00 | 160 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | 2 507.00 | 1 926.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 351.00 | 642 507.00 | 893 844.00 | 1 536 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BZ Autres créances | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
CF Disponibilités | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 324.00 | | 336 324.00 | 336 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 675.00 | 642 507.00 | 1 230 168.00 | 1 872 675.00 |
CU Autres participations | 731 918.00 | | 731 918.00 | 731 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 822.00 | 557 822.00 | | 557 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DG Autres réserves | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
DH Report à nouveau | 185 625.00 | 124 459.00 | | 185 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 849.00 | 61 166.00 | | 58 849.00 |
DL TOTAL (I) | 912 603.00 | 853 754.00 | | 912 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 611.00 | 551 847.00 | | 308 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 935.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | 14 611.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 565.00 | 568 393.00 | | 317 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 168.00 | 1 422 147.00 | | 1 230 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 565.00 | 568 393.00 | | 317 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 7.00 | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 968.00 | 174 965.00 | | 189 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 119.00 | 113 799.00 | | 131 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 849.00 | 61 166.00 | | 58 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 628.00 | | 2 723.00 | 1 533 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | 2 723.00 | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 918.00 | | | 731 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 710.00 | 80 797.00 | | 561 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 80 000.00 | | 560 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 797.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 667.00 | 203 667.00 | | 203 667.00 |
UX Autres créances clients | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VI Groupe et associés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |