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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
AP Constructions | 712 781.00 | 40 626.00 | 672 155.00 | 712 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 3 448.00 | 617.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 278.00 | 44 074.00 | 1 442 205.00 | 1 486 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BZ Autres créances | 520 517.00 | | 520 517.00 | 520 517.00 |
CF Disponibilités | 226 570.00 | | 226 570.00 | 226 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 389.00 | | 782 389.00 | 782 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 667.00 | 44 074.00 | 2 224 594.00 | 2 268 667.00 |
CU Autres participations | 731 918.00 | | 731 918.00 | 731 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 293 322.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 560 109.00 | 121 152.00 | | 560 109.00 |
DH Report à nouveau | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 019.00 | 438 957.00 | | 453 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 283.00 | 1 084 585.00 | | 1 444 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 234.00 | 473 152.00 | | 457 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 996.00 | 210 327.00 | | 291 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 5 568.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 14 479.00 | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | | 1 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 311.00 | 705 163.00 | | 780 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 594.00 | 1 789 748.00 | | 2 224 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 738.00 | 272 423.00 | | 367 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 33.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 15.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 15.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 60.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | 22 098.00 | | 29 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 910.00 | 550 703.00 | | 575 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 891.00 | 111 746.00 | | 122 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 019.00 | 438 957.00 | | 453 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 988.00 | | | 1 487 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 1 486 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 754 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 070.00 | | | 756 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 918.00 | | | 731 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 485.00 | 20 298.00 | 1 710.00 | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | 20 298.00 | 1 710.00 | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |
UX Autres créances clients | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 988.00 | 44 415.00 | 167 460.00 | 456 988.00 |
VI Groupe et associés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 517.00 | 520 517.00 | | 520 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 820.00 | 555 820.00 | | 555 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 311.00 | 367 738.00 | 167 460.00 | 780 311.00 |