| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
AP Constructions | 712 781.00 | 21 305.00 | 691 475.00 | 712 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 4 179.00 | 1 594.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 988.00 | 25 485.00 | 1 462 502.00 | 1 487 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BZ Autres créances | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
CF Disponibilités | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 245.00 | | 327 245.00 | 327 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 233.00 | 25 485.00 | 1 789 747.00 | 1 815 233.00 |
CU Autres participations | 731 917.00 | | 731 917.00 | 731 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 322.00 | 557 822.00 | | 293 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 090.00 | 20 537.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 121 151.00 | 91 669.00 | | 121 151.00 |
DH Report à nouveau | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 957.00 | 31 034.00 | | 438 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 585.00 | 910 128.00 | | 1 084 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 151.00 | 512 371.00 | | 473 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 327.00 | 381 289.00 | | 210 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 3 177.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 9 469.00 | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 162.00 | 906 308.00 | | 705 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 747.00 | 1 816 436.00 | | 1 789 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 423.00 | 433 731.00 | | 272 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 647.00 | 18 991.00 | | 27 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 16 876.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 58 542.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -58 542.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | -7 289.00 | | 22 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 702.00 | 160 577.00 | | 550 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 745.00 | 129 543.00 | | 111 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 957.00 | 31 034.00 | | 438 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 359.00 | | 1 629.00 | 1 786 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 487 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 441.00 | | 1 629.00 | 754 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 917.00 | | | 731 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 316.00 | 20 243.00 | 300 000.00 | 305 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 20 243.00 | | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 118.00 | 40 379.00 | 166 085.00 | 473 118.00 |
VI Groupe et associés | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 162.00 | 272 423.00 | 166 085.00 | 705 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
ST Autres comptes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |