| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AN Terrains | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
AP Constructions | 712 781.00 | 1 985.00 | 710 795.00 | 712 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 3 330.00 | 814.00 | 4 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 786 359.00 | 305 316.00 | 1 481 042.00 | 1 786 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BZ Autres créances | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
CF Disponibilités | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 393.00 | | 335 393.00 | 335 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 753.00 | 305 316.00 | 1 816 436.00 | 2 121 753.00 |
CU Autres participations | 731 917.00 | | 731 917.00 | 731 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 822.00 | 557 822.00 | | 557 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 537.00 | 18 638.00 | | 20 537.00 |
DG Autres réserves | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
DH Report à nouveau | 209 064.00 | 244 474.00 | | 209 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 034.00 | 37 991.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 910 128.00 | 950 594.00 | | 910 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 371.00 | | | 512 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 289.00 | 373 006.00 | | 381 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 19 906.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 8 149.00 | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 308.00 | 401 061.00 | | 906 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 436.00 | 1 351 655.00 | | 1 816 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 731.00 | 401 061.00 | | 433 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 273.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 542.00 | 813.00 | | 58 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 542.00 | 823.00 | | -58 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 289.00 | 20 300.00 | | -7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 577.00 | 185 933.00 | | 160 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 543.00 | 147 942.00 | | 129 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 034.00 | 37 991.00 | | 31 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 926.00 | 37 515.00 | 712 781.00 | 1 557 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 863.00 | | 731 917.00 | 21 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 863.00 | 500 000.00 | 1 786 359.00 | 21 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 37 515.00 | 712 781.00 | 4 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 781.00 | | | 753 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 376.00 | 82 939.00 | 500 000.00 | 722 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 000.00 | 80 000.00 | 500 000.00 | 720 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 939.00 | | 2 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 349.00 | 39 772.00 | 163 369.00 | 512 349.00 |
VI Groupe et associés | 325 549.00 | 325 549.00 | | 325 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VP Divers | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 308.00 | 433 731.00 | 163 369.00 | 906 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |