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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 426.00 | 501 940.00 | 27 486.00 | 529 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 424.00 | 19 789.00 | 6 635.00 | 26 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 437.00 | 524 129.00 | 278 309.00 | 802 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 512.00 | 380.00 | 139 132.00 | 139 512.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
CF Disponibilités | 174 605.00 | | 174 605.00 | 174 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 596.00 | 380.00 | 623 216.00 | 623 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 034.00 | 524 509.00 | 901 525.00 | 1 426 034.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 834 716.00 | 761 970.00 | | 834 716.00 |
222 Production stockée | -178.00 | 584.00 | | -178.00 |
230 Autres produits | 5 686.00 | 9 645.00 | | 5 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 223.00 | 772 199.00 | | 840 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 967.00 | 70 895.00 | | 72 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 234.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 258 279.00 | 305 482.00 | | 258 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 427.00 | 7 051.00 | | 7 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 476.00 | 279 497.00 | | 321 476.00 |
252 Charges sociales | 93 523.00 | 82 645.00 | | 93 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 531.00 | 23 130.00 | | 21 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 398.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 570.00 | 769 331.00 | | 775 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 654.00 | 2 868.00 | | 64 654.00 |
280 Produits financiers | 2 492.00 | 2 702.00 | | 2 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 988.00 | 3 533.00 | | 1 988.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | 244.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 604.00 | | 17 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 888.00 | 8 221.00 | | 50 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 084.00 | 555 863.00 | | 564 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 8 221.00 | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 647 972.00 | 597 084.00 | | 647 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | 32 550.00 | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725.00 | 107 325.00 | | 93 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 38 216.00 | | 53 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 996.00 | 87 403.00 | | 85 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 553.00 | 265 494.00 | | 253 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 525.00 | 862 578.00 | | 901 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 350.00 | | 1 638.00 | 814 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 802 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 555 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 252.00 | | 1 148.00 | 568 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 698.00 | | 489.00 | 101 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 148.00 | 21 531.00 | 13 550.00 | 516 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 748.00 | 21 531.00 | 13 550.00 | 513 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 12 600.00 | 7 350.00 | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 528.00 | 224 937.00 | 101 592.00 | 326 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 553.00 | 152 478.00 | 101 075.00 | 253 553.00 |