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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 739.00 | 597 079.00 | 80 659.00 | 677 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 22 216.00 | 4 315.00 | 26 531.00 |
AX Avances et acomptes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 801.00 | 621 695.00 | 361 106.00 | 982 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 322 399.00 | | 322 399.00 | 322 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 828.00 | | 584 828.00 | 584 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 629.00 | 621 695.00 | 945 934.00 | 1 567 629.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 617 236.00 | 612 231.00 | | 617 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | 18 005.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 664 865.00 | 663 236.00 | | 664 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 353.00 | 117 077.00 | | 87 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 212.00 | 71 839.00 | | 55 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 46 161.00 | | 71 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | 63 175.00 | | 64 547.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 069.00 | 298 252.00 | | 281 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 934.00 | 961 488.00 | | 945 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 518.00 | 149 278.00 | | 178 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 493.00 | | 33 909.00 | 956 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 982 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 705 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 103.00 | | 9 700.00 | 703 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 990.00 | | 24 209.00 | 108 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 117.00 | 38 723.00 | 145.00 | 583 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 717.00 | 38 723.00 | 145.00 | 580 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 353.00 | 40 015.00 | 47 339.00 | 87 353.00 |
VI Groupe et associés | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 428.00 | 210 827.00 | 132 601.00 | 343 428.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 069.00 | 178 518.00 | 102 551.00 | 281 069.00 |