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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 548.00 | 568 654.00 | 125 893.00 | 694 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 19 289.00 | 5 235.00 | 24 524.00 |
AX Avances et acomptes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 493.00 | 590 343.00 | 555 150.00 | 1 145 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 239.00 | | 427 239.00 | 427 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 731.00 | 590 343.00 | 982 389.00 | 1 572 731.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 618 865.00 | 617 236.00 | | 618 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 14 629.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 652 598.00 | 664 865.00 | | 652 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 323.00 | 87 353.00 | | 106 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 339.00 | 55 212.00 | | 45 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 904.00 | 71 808.00 | | 107 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 425.00 | 64 547.00 | | 69 425.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 2 148.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 791.00 | 281 069.00 | | 329 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 389.00 | 945 934.00 | | 982 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 194.00 | 178 518.00 | | 220 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 801.00 | | 244 714.00 | 982 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 023.00 | 1 145 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 023.00 | 720 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 202.00 | | 96 825.00 | 705 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 199.00 | | 147 889.00 | 133 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 695.00 | 50 671.00 | 82 023.00 | 621 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 295.00 | 50 671.00 | 82 023.00 | 619 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 030.00 | 190 030.00 | | 190 030.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 323.00 | 42 065.00 | 64 258.00 | 106 323.00 |
VI Groupe et associés | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 800.00 | 229 311.00 | 280 489.00 | 509 800.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 791.00 | 220 194.00 | 109 597.00 | 329 791.00 |