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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 349.00 | 623 503.00 | 96 846.00 | 720 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 21 135.00 | 5 970.00 | 27 105.00 |
AX Avances et acomptes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 139.00 | | 273 139.00 | 273 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 555.00 | 647 038.00 | 519 517.00 | 1 166 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 548.00 | | 354 548.00 | 354 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 103.00 | 647 038.00 | 874 065.00 | 1 521 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 169.00 | | | 273 169.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 619 598.00 | 618 865.00 | | 619 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | 733.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 659 518.00 | 652 598.00 | | 659 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 263.00 | 106 323.00 | | 64 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 414.00 | 45 339.00 | | 43 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 107 904.00 | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | 69 425.00 | | 60 008.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 800.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 547.00 | 329 791.00 | | 214 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 065.00 | 982 389.00 | | 874 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 311.00 | 220 194.00 | | 139 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 493.00 | | 90 913.00 | 1 145 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 273 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 850.00 | 1 166 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 748 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 005.00 | | 38 232.00 | 720 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 088.00 | | 52 681.00 | 281 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 343.00 | 60 919.00 | 4 224.00 | 590 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 943.00 | 60 919.00 | 4 224.00 | 587 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 139.00 | 273 139.00 | | 273 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 263.00 | 32 441.00 | 31 822.00 | 64 263.00 |
VI Groupe et associés | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 829.00 | 420 829.00 | | 420 829.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 547.00 | 139 311.00 | 75 236.00 | 214 547.00 |