| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 986 250.00 | | 986 250.00 | 986 250.00 |
AP Constructions | 138 336.00 | 119 601.00 | 18 735.00 | 138 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 852.00 | 80 190.00 | 13 662.00 | 93 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 198.00 | 204 300.00 | 1 019 898.00 | 1 224 198.00 |
BT Marchandises | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 655.00 | 204 300.00 | 1 163 355.00 | 1 367 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 867.00 | 207 209.00 | | 253 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 46 658.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 406 680.00 | 352 867.00 | | 406 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 430.00 | 550 720.00 | | 484 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 721.00 | 118 878.00 | | 114 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 111 174.00 | | 102 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 19 866.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 675.00 | 840 638.00 | | 756 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 355.00 | 1 193 505.00 | | 1 163 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 823.00 | 384 479.00 | | 368 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 271.00 | 28 682.00 | | 28 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 806.00 | | 392.00 | 1 223 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 910.00 | | | 986 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 037.00 | | | 236 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 392.00 | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 561.00 | 21 739.00 | | 182 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 901.00 | 21 739.00 | | 181 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 159.00 | 68 306.00 | 299 350.00 | 456 159.00 |
VI Groupe et associés | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 676.00 | 368 823.00 | 299 350.00 | 756 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 4 663.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 377.00 | 8 221.00 | | 8 377.00 |
ST Autres comptes | 32 943.00 | 35 618.00 | | 32 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 326.00 | 12 440.00 | | 15 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 135.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | 5 798.00 | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 056.00 | 43 842.00 | | 45 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 287.00 | 36 032.00 | | 40 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 126.00 | 56 279.00 | | 62 126.00 |