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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 986 250.00 | | 986 250.00 | 986 250.00 |
AP Constructions | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 633.00 | 82 617.00 | 7 017.00 | 89 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 484.00 | 219 861.00 | 994 623.00 | 1 214 484.00 |
BT Marchandises | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 474.00 | | 235 474.00 | 235 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 958.00 | 219 861.00 | 1 230 097.00 | 1 449 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 729.00 | 585 776.00 | | 675 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | 89 953.00 | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 846 456.00 | 774 729.00 | | 846 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 952.00 | 145 435.00 | | 137 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 218.00 | 98 225.00 | | 84 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 696.00 | 118 207.00 | | 135 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 34 627.00 | | 25 775.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 641.00 | 436 494.00 | | 383 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 097.00 | 1 211 223.00 | | 1 230 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 745.00 | 389 265.00 | | 315 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 575.00 | 7 854.00 | | 10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 961.00 | | 7 523.00 | 1 206 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 910.00 | | | 986 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 695.00 | | 7 523.00 | 218 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 355.00 | 507.00 | | 219 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 695.00 | 507.00 | | 218 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 377.00 | 59 481.00 | 67 896.00 | 127 377.00 |
VI Groupe et associés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 641.00 | 315 745.00 | 67 896.00 | 383 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | 6 268.00 | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 001.00 | 9 094.00 | | 9 001.00 |
ST Autres comptes | 39 956.00 | 34 087.00 | | 39 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 512.00 | 13 587.00 | | 17 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 161.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | 7 429.00 | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 969.00 | 48 900.00 | | 60 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 563.00 | 40 565.00 | | 51 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 469.00 | 56 767.00 | | 66 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |