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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 986 250.00 | | 986 250.00 | 986 250.00 |
AP Constructions | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 81 183.00 | 927.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 906.00 | 218 428.00 | 988 479.00 | 1 206 906.00 |
BT Marchandises | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 508.00 | | 168 508.00 | 168 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 415.00 | 218 428.00 | 1 156 987.00 | 1 375 415.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 968.00 | 365 684.00 | | 432 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 061.00 | 67 284.00 | | 81 061.00 |
DL TOTAL (I) | 613 029.00 | 531 968.00 | | 613 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 200.00 | 338 166.00 | | 279 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 721.00 | 107 221.00 | | 103 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 115 039.00 | | 103 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601.00 | 15 014.00 | | 17 601.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 958.00 | 615 440.00 | | 543 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 987.00 | 1 147 408.00 | | 1 156 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 308.00 | 226 007.00 | | 234 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 988.00 | 21 682.00 | | 36 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 398.00 | | 50.00 | 1 221 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 542.00 | 1 206 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 542.00 | 218 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 910.00 | | | 986 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 50.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 455.00 | 515.00 | 14 542.00 | 232 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 795.00 | 515.00 | 14 542.00 | 231 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 212.00 | 76 283.00 | 143 871.00 | 242 212.00 |
VI Groupe et associés | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 562.00 | 29 402.00 | 160.00 | 29 562.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 958.00 | 234 308.00 | 287 592.00 | 543 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 4 879.00 | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | 8 272.00 | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 34 371.00 | 35 259.00 | | 34 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 166.00 | 14 150.00 | | 15 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 143.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 6 022.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 188.00 | 46 615.00 | | 46 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 465.00 | 42 398.00 | | 40 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 322.00 | 57 680.00 | | 58 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |