| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 986 250.00 | | 986 250.00 | 986 250.00 |
AP Constructions | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 81 698.00 | 412.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 906.00 | 218 943.00 | 987 964.00 | 1 206 906.00 |
BT Marchandises | 139 741.00 | | 139 741.00 | 139 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 116.00 | 218 943.00 | 1 145 174.00 | 1 364 116.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 029.00 | 432 968.00 | | 514 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | 81 061.00 | | 71 746.00 |
DL TOTAL (I) | 684 776.00 | 613 029.00 | | 684 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 631.00 | 279 200.00 | | 197 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 721.00 | 103 721.00 | | 102 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 103 435.00 | | 100 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 17 601.00 | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 398.00 | 543 958.00 | | 460 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 174.00 | 1 156 987.00 | | 1 145 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 817.00 | 234 308.00 | | 372 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 701.00 | 36 988.00 | | 31 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 906.00 | | | 1 206 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 910.00 | | | 986 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 428.00 | 515.00 | | 218 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 768.00 | 515.00 | | 217 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 929.00 | 78 347.00 | 78 637.00 | 165 929.00 |
VI Groupe et associés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610.00 | 12 450.00 | 160.00 | 12 610.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 398.00 | 372 817.00 | 78 637.00 | 460 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 5 100.00 | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 691.00 | 8 785.00 | | 8 691.00 |
ST Autres comptes | 35 698.00 | 34 371.00 | | 35 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 688.00 | 15 166.00 | | 14 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 168.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 076.00 | 6 268.00 | | 7 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 980.00 | 46 188.00 | | 49 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 615.00 | 40 465.00 | | 45 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 077.00 | 58 322.00 | | 59 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |