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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 182.00 | | 393 182.00 | 393 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 182.00 | | 393 182.00 | 393 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 277.00 | | 224 277.00 | 224 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 459.00 | | 617 459.00 | 617 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 621.00 | 3 579.00 | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 971.00 | 3 736.00 | | 2 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 971.00 | -3 736.00 | | -2 971.00 |
280 Produits financiers | 150 535.00 | 101 042.00 | | 150 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 216.00 | | |
294 Charges financières | 4 851.00 | 5 505.00 | | 4 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | 1 804.00 | | 1 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -491.00 | | | -491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 519.00 | 90 213.00 | | 141 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 258 799.00 | 168 585.00 | | 258 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 519.00 | 90 213.00 | | 141 519.00 |
DK Provisions réglementées | 8 668.00 | 7 108.00 | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 415 585.00 | 272 506.00 | | 415 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 924.00 | 219 907.00 | | 185 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 656.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 874.00 | 222 163.00 | | 201 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 459.00 | 494 669.00 | | 617 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 307.00 | | | 393 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 307.00 | | | 393 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 924.00 | 35 019.00 | 147 676.00 | 185 924.00 |
VI Groupe et associés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 874.00 | 50 968.00 | 147 676.00 | 201 874.00 |