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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
BZ Autres créances | 326 367.00 | | 326 367.00 | 326 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CF Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 415.00 | | 841 415.00 | 841 415.00 |
CU Autres participations | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 596 222.00 | | | 596 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
DK Provisions réglementées | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 765 460.00 | | | 765 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 415.00 | | | 841 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 5.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 367.00 | 326 367.00 | | 326 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 367.00 | 326 367.00 | | 326 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 955.00 | 72 725.00 | | 75 955.00 |