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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
BZ Autres créances | 283 969.00 | | 283 969.00 | 283 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CF Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 535.00 | | 876 535.00 | 876 535.00 |
CU Autres participations | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 645 612.00 | | | 645 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DK Provisions réglementées | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 733 790.00 | | | 733 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 535.00 | | | 876 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 970.00 | 283 970.00 | | 283 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 970.00 | 283 970.00 | | 283 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |