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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 232.00 | | 393 232.00 | 393 232.00 |
BZ Autres créances | 275 727.00 | | 275 727.00 | 275 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 251.00 | | 344 251.00 | 344 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 483.00 | | 737 483.00 | 737 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 232.00 | | 393 232.00 | 393 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 490 234.00 | 465 201.00 | | 490 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 471.00 | 125 033.00 | | 142 471.00 |
DK Provisions réglementées | 13 348.00 | 11 788.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 652 653.00 | 608 621.00 | | 652 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 948.00 | 115 465.00 | | 78 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 546.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | 7 485.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 831.00 | 125 146.00 | | 84 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 483.00 | 733 767.00 | | 737 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -1 560.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -1 834.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 856.00 | 130 800.00 | | 148 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385.00 | 5 768.00 | | 6 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 471.00 | 125 033.00 | | 142 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 788.00 | 1 560.00 | | 11 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 788.00 | 1 560.00 | | 11 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 948.00 | 37 461.00 | 41 487.00 | 78 948.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VP Divers | 275 727.00 | 275 727.00 | | 275 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 727.00 | 275 727.00 | | 275 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 831.00 | 43 344.00 | 41 487.00 | 84 831.00 |