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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 469.00 | 26 369.00 | 36 100.00 | 62 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 403.00 | 283.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 273.00 | 113 285.00 | 113 988.00 | 227 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676 965.00 | 21 994.00 | 2 654 971.00 | 2 676 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 528.00 | 182 535.00 | 2 809 993.00 | 2 992 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 656.00 | | 886 656.00 | 886 656.00 |
BZ Autres créances | 536 990.00 | | 536 990.00 | 536 990.00 |
CF Disponibilités | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 950.00 | | 1 667 950.00 | 1 667 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 478.00 | 182 535.00 | 4 477 943.00 | 4 660 478.00 |
CU Autres participations | 13 064.00 | 8 484.00 | 4 580.00 | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 494.00 | 2 280 078.00 | | 2 613 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 725.00 | 333 415.00 | | 731 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 219.00 | 2 668 494.00 | | 3 400 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | 31 327.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 936.00 | 214 143.00 | | 378 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 884.00 | 76 225.00 | | 70 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 594.00 | 345 014.00 | | 608 594.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 240.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 724.00 | 666 950.00 | | 1 077 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 943.00 | 3 335 444.00 | | 4 477 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 123.00 | 649 247.00 | | 1 074 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 463.00 | | | 2 587 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 178.00 | | | 2 388 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 805.00 | 47 252.00 | | 104 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 19 141.00 | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 577.00 | 28 112.00 | | 97 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 544.00 | 380 544.00 | | 380 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 676 965.00 | | | 2 676 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 703.00 | 14 101.00 | 3 602.00 | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 968.00 | 1 567 933.00 | 2 677 035.00 | 4 244 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 724.00 | 1 074 123.00 | 3 602.00 | 1 077 724.00 |