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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 574.00 | 63 831.00 | 6 743.00 | 70 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 609.00 | 77.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 667.00 | 232 245.00 | 95 422.00 | 327 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 185 566.00 | | 4 185 566.00 | 4 185 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 097.00 | 308 685.00 | 4 304 412.00 | 4 613 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 915.00 | | 594 915.00 | 594 915.00 |
BZ Autres créances | 1 326 732.00 | | 1 326 732.00 | 1 326 732.00 |
CF Disponibilités | 1 660 451.00 | | 1 660 451.00 | 1 660 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 718.00 | | 3 840 718.00 | 3 840 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 815.00 | 308 685.00 | 8 145 130.00 | 8 453 815.00 |
CU Autres participations | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 758 344.00 | 3 204 874.00 | | 3 758 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 358.00 | 1 153 470.00 | | 1 600 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 702.00 | 4 908 344.00 | | 5 908 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 354.00 | 364 205.00 | | 849 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 752.00 | 72 684.00 | | 118 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 595.00 | 640 144.00 | | 717 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 3 399.00 | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 431 857.00 | 464 193.00 | | 431 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 856.00 | 1 544 625.00 | | 2 119 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 130.00 | 6 569 541.00 | | 8 145 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 856.00 | 1 544 625.00 | | 2 119 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 377.00 | | 2 427 515.00 | 3 924 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738 796.00 | 4 202 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 796.00 | 4 613 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 469.00 | | 8 105.00 | 62 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 557.00 | | 11 796.00 | 328 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 352.00 | | 2 407 614.00 | 3 533 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 143.00 | 46 542.00 | | 262 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 469.00 | 1 362.00 | | 62 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 674.00 | 45 180.00 | | 199 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 595.00 | 717 595.00 | | 717 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 210.00 | 1 281 210.00 | | 1 281 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 185 566.00 | | 4 185 566.00 | 4 185 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 915.00 | 594 915.00 | | 594 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 732.00 | 1 326 732.00 | | 1 326 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 619.00 | 258 619.00 | | 258 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 856.00 | 2 180 267.00 | 4 190 590.00 | 6 370 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 856.00 | 2 119 856.00 | | 2 119 856.00 |