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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 748.00 | 137 546.00 | 7 202.00 | 144 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 645.00 | 104 328.00 | 99 317.00 | 203 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 718.00 | 241 873.00 | 218 844.00 | 460 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 948.00 | | 2 662 948.00 | 2 662 948.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 389 294.00 | | 389 294.00 | 389 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 159.00 | | 4 355 159.00 | 4 355 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 876.00 | 241 873.00 | 4 574 003.00 | 4 815 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 76 755.00 | 6 368.00 | | 76 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166 194.00 | 1 097 078.00 | | 3 166 194.00 |
242 Autres charges externes. | 5 238 421.00 | 4 850 701.00 | | 5 238 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 120.00 | 54 070.00 | | 67 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 959 434.00 | 743 855.00 | | 959 434.00 |
252 Charges sociales | 390 219.00 | 262 529.00 | | 390 219.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 1 714.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 862 901.00 | 7 055 309.00 | | 9 862 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421 209.00 | 358 814.00 | | 421 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
294 Charges financières | 37 624.00 | 21 058.00 | | 37 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122 079.00 | 101 433.00 | | 122 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 769.00 | 236 322.00 | | 236 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 332.00 | 177 625.00 | | 108 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 769.00 | 236 322.00 | | 236 769.00 |
DL TOTAL (I) | 720 101.00 | 688 947.00 | | 720 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 809.00 | 213 414.00 | | 283 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 295.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 978.00 | 1 890 119.00 | | 1 695 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 141.00 | 1 543 935.00 | | 1 670 141.00 |
EA Autres dettes | 135 782.00 | 136 660.00 | | 135 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 902.00 | 3 852 181.00 | | 3 853 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 003.00 | 4 541 128.00 | | 4 574 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 527.00 | 1 564 527.00 | | 1 564 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 658.00 | 1 817 658.00 | | 1 817 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 167.00 | | | 1 444 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 993.00 | 107 470.00 | 173 523.00 | 280 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 209.00 | 5 199 284.00 | 114 925.00 | 5 314 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 065.00 | 4 986 542.00 | 173 523.00 | 5 160 065.00 |