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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 676.00 | 190 733.00 | 924 942.00 | 1 115 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 945.00 | 292 807.00 | 74 138.00 | 366 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 986.00 | 483 540.00 | 1 112 446.00 | 1 595 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 053.00 | | 4 344 053.00 | 4 344 053.00 |
BZ Autres créances | 1 324 508.00 | | 1 324 508.00 | 1 324 508.00 |
CF Disponibilités | 2 082 466.00 | | 2 082 466.00 | 2 082 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 839.00 | | 7 825 839.00 | 7 825 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 825.00 | 483 540.00 | 8 938 285.00 | 9 421 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 515.00 | 627 933.00 | | 782 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 225.00 | 154 582.00 | | 138 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 740.00 | 1 167 515.00 | | 1 305 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 470.00 | 268 135.00 | | 1 547 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | 29 749.00 | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 137.00 | 1 505 007.00 | | 3 358 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 283.00 | 2 029 170.00 | | 2 662 283.00 |
EA Autres dettes | 36 706.00 | 279 531.00 | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 545.00 | 4 111 591.00 | | 7 632 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 285.00 | 5 279 106.00 | | 8 938 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 749 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 749 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 350 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 341.00 | |
GE Autres charges | | | 30 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 055.00 | 10 055.00 | | 61 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 721.00 | -10 055.00 | | -57 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791 628.00 | 11 720 788.00 | | 14 791 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653 403.00 | 11 566 206.00 | | 14 653 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 225.00 | 154 582.00 | | 138 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 200.00 | 88 341.00 | | 395 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 200.00 | 88 341.00 | | 395 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 137.00 | 3 358 137.00 | | 3 358 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662 283.00 | 2 662 283.00 | | 2 662 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 053.00 | 4 344 053.00 | | 4 344 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 911.00 | 1 170 483.00 | 363 428.00 | 1 533 911.00 |
VI Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 429 200.00 | | | 1 429 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 509.00 | 1 324 509.00 | | 1 324 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811 738.00 | 5 698 374.00 | 113 365.00 | 5 811 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 545.00 | 7 269 117.00 | 363 428.00 | 7 632 545.00 |