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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 164.00 | 155 280.00 | 110 884.00 | 266 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 595.00 | 239 919.00 | 109 676.00 | 349 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 124.00 | 395 199.00 | 333 925.00 | 729 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 890.00 | | 3 993 890.00 | 3 993 890.00 |
BZ Autres créances | 414 626.00 | | 414 626.00 | 414 626.00 |
CF Disponibilités | 534 415.00 | | 534 415.00 | 534 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 180.00 | | 4 945 180.00 | 4 945 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 305.00 | 395 199.00 | 5 279 105.00 | 5 674 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 933.00 | | | 627 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 514.00 | | | 1 167 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 006.00 | | | 1 505 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 169.00 | | | 2 029 169.00 |
EA Autres dettes | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 591.00 | | | 4 111 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 105.00 | | | 5 279 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 555.00 | | | 3 890 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 720 787.00 | | 11 720 787.00 | 11 720 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 787.00 | | 11 720 787.00 | 11 720 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 720 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 787.00 | | | 11 720 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 206.00 | | | 11 566 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 241.00 | 64 959.00 | | 330 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 241.00 | 64 959.00 | | 330 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 007.00 | 1 505 007.00 | | 1 505 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 279.00 | 309 279.00 | | 309 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 891.00 | 3 993 891.00 | | 3 993 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 035.00 | | 99 887.00 | 221 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
VP Divers | 414 626.00 | 414 626.00 | | 414 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029 170.00 | 2 029 170.00 | | 2 029 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 130.00 | 4 410 765.00 | 113 365.00 | 4 524 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 591.00 | 3 890 556.00 | 99 887.00 | 4 111 591.00 |