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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 067.00 | 311 031.00 | 809 037.00 | 1 120 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 896.00 | 348 222.00 | 134 674.00 | 482 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 328.00 | 659 253.00 | 1 057 076.00 | 1 716 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 709.00 | | 5 564 709.00 | 5 564 709.00 |
BZ Autres créances | 1 523 395.00 | | 1 523 395.00 | 1 523 395.00 |
CF Disponibilités | 739 303.00 | | 739 303.00 | 739 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 165.00 | | 7 968 165.00 | 7 968 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 493.00 | 659 253.00 | 9 025 241.00 | 9 684 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 740.00 | 782 515.00 | | 920 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 195.00 | 138 225.00 | | 149 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 935.00 | 1 305 740.00 | | 1 454 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 209.00 | 1 547 470.00 | | 1 417 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 098.00 | 3 358 137.00 | | 3 588 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 713.00 | 2 662 283.00 | | 2 432 713.00 |
EA Autres dettes | 132 286.00 | 36 706.00 | | 132 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 306.00 | 7 632 545.00 | | 7 570 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 241.00 | 8 938 285.00 | | 9 025 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 155 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 155 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 538 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 993 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060.00 | 3 333.00 | | 21 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 060.00 | 3 333.00 | | 21 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | 61 055.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 61 055.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 475.00 | -57 721.00 | | 17 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 239 732.00 | 14 791 628.00 | | 21 239 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 090 537.00 | 14 653 403.00 | | 21 090 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 195.00 | 138 225.00 | | 149 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 540.00 | 175 816.00 | 104.00 | 483 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 540.00 | 175 816.00 | 104.00 | 483 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 098.00 | 3 588 098.00 | | 3 588 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 286.00 | 132 286.00 | | 132 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 564 709.00 | 5 564 709.00 | | 5 564 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 209.00 | 379 223.00 | 1 037 986.00 | 1 417 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 713.00 | 2 432 713.00 | | 2 432 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 395.00 | 1 523 395.00 | | 1 523 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 227.00 | 7 143 862.00 | 113 365.00 | 7 257 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 306.00 | 6 532 320.00 | 1 037 986.00 | 7 570 306.00 |