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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 809.00 | 305 345.00 | 118 464.00 | 423 809.00 |
040 Immobilisations financières | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 949.00 | 305 881.00 | 169 069.00 | 474 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
072 Créances – Autres | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
084 Disponibilités | 307 549.00 | | 307 549.00 | 307 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 736.00 | | 368 736.00 | 368 736.00 |
110 Total général Actif | 843 686.00 | 305 881.00 | 537 805.00 | 843 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 394.00 | 3 922.00 | | 8 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 842 971.00 | 728 592.00 | | 842 971.00 |
222 Production stockée | 822.00 | 2 072.00 | | 822.00 |
224 Production immobilisée | | 8 559.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 388.00 | 9 800.00 | | 9 388.00 |
230 Autres produits | 5 555.00 | 10 980.00 | | 5 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 130.00 | 763 925.00 | | 867 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851.00 | 2 877.00 | | 4 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | -526.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 203.00 | 161 265.00 | | 181 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | -4 046.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 102 332.00 | 105 420.00 | | 102 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 4 398.00 | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 166.00 | 317 337.00 | | 332 166.00 |
252 Charges sociales | 62 844.00 | 60 103.00 | | 62 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 450.00 | 44 526.00 | | 44 450.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 130.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 513.00 | 691 484.00 | | 733 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 617.00 | 72 441.00 | | 133 617.00 |
280 Produits financiers | 4 756.00 | 3 797.00 | | 4 756.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 350.00 | | |
294 Charges financières | 664.00 | 2 124.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 613.00 | 714.00 | | 4 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | -432.00 | | 4 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 001.00 | 76 182.00 | | 129 001.00 |