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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 3 479.00 | 13.00 | 3 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 763.00 | 4 449.00 | 47 315.00 | 51 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 436 719.00 | | 436 719.00 | 436 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 699.00 | | 437 699.00 | 437 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 462.00 | 4 449.00 | 485 014.00 | 489 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 364.00 | 26 502.00 | | 349 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 188.00 | 439 861.00 | | -45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 370 175.00 | 532 364.00 | | 370 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 076.00 | 13 750.00 | | 110 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 15 725.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 110 551.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 838.00 | 156 983.00 | | 114 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 014.00 | 689 347.00 | | 485 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 555.00 | | 458.00 | 76 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 47 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 51 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 094.00 | | 458.00 | 72 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970.00 | 479.00 | | 3 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 479.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |