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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 298.00 | 1 912.00 | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 563.00 | 9 434.00 | 157 129.00 | 166 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 834.00 | 9 671.00 | 140 163.00 | 149 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 167.00 | 20 403.00 | 346 764.00 | 367 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BT Marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 229 753.00 | | 229 753.00 | 229 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 749.00 | | 281 749.00 | 281 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 916.00 | 20 403.00 | 628 513.00 | 648 916.00 |
CU Autres participations | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 364.00 | 349 364.00 | | 349 364.00 |
DH Report à nouveau | -45 189.00 | | | -45 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 859.00 | -45 188.00 | | -37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 332 317.00 | 370 175.00 | | 332 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 407.00 | | | 208 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 828.00 | 110 076.00 | | 70 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 436.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 4 326.00 | | 5 738.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 197.00 | 114 838.00 | | 296 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 513.00 | 485 014.00 | | 628 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 763.00 | | 315 404.00 | 51 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | 2 240.00 | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | | 312 906.00 | 3 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 302.00 | | 258.00 | 47 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | 15 955.00 | | 4 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 328.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 15 627.00 | | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 407.00 | 33 649.00 | 134 012.00 | 208 407.00 |
VI Groupe et associés | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564.00 | 6 529.00 | 35.00 | 6 564.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 197.00 | 121 438.00 | 134 012.00 | 296 197.00 |