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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 198.00 | 279 286.00 | 68 912.00 | 348 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 545.00 | 62 723.00 | 60 822.00 | 123 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 132.00 | 343 266.00 | 180 866.00 | 524 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | 635.00 | 5 945.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CF Disponibilités | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 752.00 | 635.00 | 292 117.00 | 292 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 884.00 | 343 900.00 | 472 984.00 | 816 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
CU Autres participations | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 152 012.00 | 53 321.00 | | 152 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 042.00 | 98 692.00 | | 99 042.00 |
DL TOTAL (I) | 317 054.00 | 218 012.00 | | 317 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 003.00 | 2 743.00 | | 50 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 133 762.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 308.00 | 39 305.00 | | 30 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 75 027.00 | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 930.00 | 250 837.00 | | 155 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 984.00 | 468 849.00 | | 472 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 402.00 | 250 837.00 | | 122 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 618.00 | | 93 833.00 | 439 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 524 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 471 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 757.00 | | 93 305.00 | 387 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | | 528.00 | 50 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 667.00 | 26 917.00 | 9 318.00 | 325 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 477.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 888.00 | 26 440.00 | 9 318.00 | 324 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 472.00 | 33 528.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VP Divers | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 930.00 | 122 402.00 | 33 528.00 | 155 930.00 |