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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 28 466.00 | 5 108.00 | 33 575.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 257.00 | 22 153.00 | 8 103.00 | 30 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 017.00 | 53 094.00 | 65 923.00 | 119 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 678.00 | 12 418.00 | 259 260.00 | 271 678.00 |
BZ Autres créances | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CF Disponibilités | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 500.00 | 12 418.00 | 489 082.00 | 501 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 518.00 | 65 512.00 | 555 005.00 | 620 518.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 252.00 | 3 036.00 | | 24 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 491.00 | 21 215.00 | | 46 491.00 |
DL TOTAL (I) | 71 744.00 | 25 252.00 | | 71 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 844.00 | 65 194.00 | | 52 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 51.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 342.00 | 24 370.00 | | 50 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 942.00 | 362 175.00 | | 366 942.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 5 208.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 261.00 | 457 001.00 | | 483 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 005.00 | 482 254.00 | | 555 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 521 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 185.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26 508.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 433.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 395.00 | 1 441 983.00 | | 1 527 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 904.00 | 1 420 767.00 | | 1 480 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 491.00 | 21 215.00 | | 46 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 942.00 | | 3 075.00 | 115 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 656.00 | | 3 075.00 | 29 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373.00 | 7 720.00 | | 45 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 850.00 | 2 616.00 | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | 5 103.00 | | 19 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 127.00 | 231 127.00 | | 231 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 239 872.00 | | | 239 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 844.00 | 50 000.00 | 2 844.00 | 52 844.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 071.00 | 414 071.00 | | 414 071.00 |
VW T.V.A. | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 261.00 | 480 417.00 | 2 844.00 | 483 261.00 |