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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 226.00 | 32 041.00 | 12 185.00 | 44 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 384.00 | 68 091.00 | 65 293.00 | 133 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 837.00 | 227.00 | 678 610.00 | 678 837.00 |
BZ Autres créances | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
CF Disponibilités | 327 751.00 | | 327 751.00 | 327 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 297.00 | 227.00 | 1 162 071.00 | 1 162 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 681.00 | 68 317.00 | 1 227 364.00 | 1 295 681.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
DL TOTAL (I) | 316 311.00 | | | 316 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 140.00 | | | 791 140.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 053.00 | | | 911 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 364.00 | | | 1 227 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 053.00 | | | 911 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 092.00 | | 3 151 092.00 | 3 151 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 092.00 | | 3 151 092.00 | 3 151 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 66 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 186.00 | | | 3 233 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 284.00 | | | 3 076 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 954.00 | | 10 033.00 | 122 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 127 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 78 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | | 10 033.00 | 36 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 418.00 | 3 673.00 | | 64 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 251.00 | 324.00 | | 33 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 167.00 | 3 349.00 | | 31 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 660 450.00 | 660 450.00 | | 660 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 355.00 | 828 547.00 | 6 808.00 | 835 355.00 |
VW T.V.A. | 358 496.00 | 358 496.00 | | 358 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 053.00 | 911 053.00 | | 911 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
ST Autres comptes | 227 117.00 | | | 227 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
YT Sous‐traitance | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 011.00 | | | 237 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 035.00 | | | 406 035.00 |