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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 500.00 | 36 926.00 | 18 574.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 708.00 | 72 976.00 | 70 732.00 | 143 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 932.00 | 227.00 | 461 705.00 | 461 932.00 |
BZ Autres créances | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
CF Disponibilités | 498 039.00 | | 498 039.00 | 498 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 445.00 | 227.00 | 1 162 218.00 | 1 162 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 152.00 | 73 202.00 | 1 232 950.00 | 1 306 152.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 311.00 | | | 315 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 157.00 | | | -44 157.00 |
DL TOTAL (I) | 272 154.00 | | | 272 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 592.00 | | | 594 592.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 796.00 | | | 960 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 950.00 | | | 1 232 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 796.00 | | | 960 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 614.00 | | 2 354 614.00 | 2 354 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 614.00 | | 2 354 614.00 | 2 354 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 932.00 | | | -14 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 206.00 | | | 2 520 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 364.00 | | | 2 564 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 157.00 | | | -44 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 448 017.00 | 448 017.00 | | 448 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 283.00 | 655 425.00 | 5 858.00 | 661 283.00 |
VW T.V.A. | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 796.00 | 960 796.00 | | 960 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
ST Autres comptes | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
YT Sous‐traitance | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 343.00 | | | 262 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 096.00 | | | 469 096.00 |