| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 669.00 | 51 593.00 | 26 076.00 | 77 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 018.00 | 87 642.00 | 72 376.00 | 160 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 269.00 | 5 704.00 | 443 565.00 | 449 269.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CF Disponibilités | 354 324.00 | | 354 324.00 | 354 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 849.00 | 5 704.00 | 845 145.00 | 850 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 868.00 | 93 346.00 | 917 521.00 | 1 010 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 010.00 | 171 153.00 | | 152 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 965.00 | 10 896.00 | | 72 965.00 |
DL TOTAL (I) | 225 975.00 | 183 050.00 | | 225 975.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 353.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 383.00 | 72 905.00 | | 93 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 396.00 | 448 152.00 | | 497 396.00 |
EA Autres dettes | 69 654.00 | 16 182.00 | | 69 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 546.00 | 537 594.00 | | 661 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 521.00 | 720 644.00 | | 917 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 184 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 184 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 2 557.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 728.00 | 36 000.00 | | 87 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 238.00 | 38 557.00 | | 89 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 7 970.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 389.00 | 7 970.00 | | 45 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 848.00 | 30 587.00 | | 43 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 277.00 | 1 453 436.00 | | 2 330 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 312.00 | 1 442 539.00 | | 2 257 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 965.00 | 10 896.00 | | 72 965.00 |