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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 66 600.00 | 2 029.00 | 64 571.00 | 66 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 776.00 | 44.00 | 1 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 893.00 | | 391 893.00 | 391 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 545.00 | 5 113.00 | 497 433.00 | 502 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 583.00 | 5 113.00 | 516 470.00 | 521 583.00 |
CU Autres participations | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | -30 856.00 | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 61 220.00 | 20 812.00 | | 61 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 138.00 | 78 817.00 | | 74 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 855.00 | 361 403.00 | | 371 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 725.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | 13 385.00 | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | | 129 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 250.00 | 583 673.00 | | 455 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 470.00 | 604 485.00 | | 516 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 521.00 | 148 632.00 | | 14 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 921.00 | 23 150.00 | | 22 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -335.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 591.00 | -16 900.00 | | -9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 777.00 | 66 174.00 | | 148 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 369.00 | 97 030.00 | | 108 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 408.00 | -30 856.00 | | 40 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 085.00 | | 25 840.00 | 477 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 425 918.00 | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | | 502 545.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 458.00 | | 25 840.00 | 400 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 1 533.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 533.00 | | 2 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 893.00 | | | 391 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 048.00 | 4 764.00 | 20 137.00 | 74 048.00 |
VI Groupe et associés | 371 445.00 | | | 371 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 515.00 | 14 152.00 | 392 363.00 | 406 515.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 250.00 | 14 521.00 | 20 137.00 | 455 250.00 |