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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 138 150.00 | 6 602.00 | 131 548.00 | 138 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 449.00 | | 378 449.00 | 378 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 555.00 | 7 911.00 | 560 644.00 | 568 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 136.00 | 7 911.00 | 576 225.00 | 584 136.00 |
CU Autres participations | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
DL TOTAL (I) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 011.00 | | | 497 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 026.00 | 22 471.00 | | 21 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 319.00 | -7 366.00 | | -4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 813.00 | 103 193.00 | | 154 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 721.00 | 118 291.00 | | 121 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 092.00 | -15 098.00 | | 33 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 337.00 | | 47 832.00 | 557 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 259.00 | 414 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 615.00 | 568 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 153 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 500.00 | | 5 356.00 | 153 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 029.00 | | 42 476.00 | 403 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 2 763.00 | | 4 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 2 763.00 | | 3 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 449.00 | | 378 449.00 | 378 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 894.00 | 11 454.00 | 47 908.00 | 131 894.00 |
VI Groupe et associés | 351 740.00 | 351 740.00 | | 351 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 325.00 | 10 405.00 | 378 919.00 | 389 325.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 011.00 | 375 761.00 | 48 718.00 | 497 011.00 |