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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 186 750.00 | 19 542.00 | 167 208.00 | 186 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 695.00 | 2 118.00 | 3 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 795.00 | 34 546.00 | 629 249.00 | 663 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 394.00 | 34 546.00 | 671 848.00 | 706 394.00 |
CU Autres participations | 34 827.00 | 12 000.00 | 22 827.00 | 34 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
DL TOTAL (I) | 208 536.00 | | | 208 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 312.00 | | | 463 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 848.00 | | | 671 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 798.00 | | | 363 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 874.00 | | 32 167.00 | 631 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 451 674.00 | 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | | 663 796.00 | 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 752.00 | | 32 167.00 | 419 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | 4 498.00 | | 17 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 4 498.00 | | 16 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 889.00 | 375.00 | 78 009.00 | 99 889.00 |
VI Groupe et associés | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 213.00 | 32 866.00 | 416 347.00 | 449 213.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 312.00 | 363 798.00 | 78 009.00 | 463 312.00 |