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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 138 150.00 | 9 365.00 | 128 785.00 | 138 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 42.00 | 772.00 | 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 484.00 | | 357 484.00 | 357 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 403.00 | 10 715.00 | 537 687.00 | 548 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 050.00 | 10 715.00 | 583 335.00 | 594 050.00 |
CU Autres participations | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 432.00 | | | 372 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 232.00 | | | 501 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 335.00 | | | 583 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 464.00 | | | 392 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 555.00 | | 44 699.00 | 568 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 851.00 | 393 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 851.00 | 548 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 500.00 | | 813.00 | 153 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 246.00 | | 43 886.00 | 414 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | 2 805.00 | | 7 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 2 805.00 | | 6 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 484.00 | | 357 484.00 | 357 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 428.00 | 11 660.00 | 48 108.00 | 120 428.00 |
VI Groupe et associés | 344 923.00 | 344 923.00 | | 344 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 994.00 | 39 040.00 | 357 954.00 | 396 994.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 232.00 | 392 464.00 | 48 108.00 | 501 232.00 |