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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 10 874.00 | 7 088.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 16 577.00 | 2 882.00 | 19 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 835.00 | 27 865.00 | 9 970.00 | 37 835.00 |
BT Marchandises | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 018.00 | 26 988.00 | 99 030.00 | 126 018.00 |
BZ Autres créances | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 218.00 | 26 988.00 | 503 230.00 | 530 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 053.00 | 54 853.00 | 513 200.00 | 568 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 803.00 | 181 998.00 | | 212 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | 30 806.00 | | 26 110.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | 178.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 250 684.00 | 223 981.00 | | 250 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | 50 183.00 | | 37 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 325.00 | 119 574.00 | | 119 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | 89 469.00 | | 82 141.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 1 774.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 997.00 | 261 000.00 | | 246 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 200.00 | 500 500.00 | | 513 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 998.00 | 240 275.00 | | 246 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 052.00 | 1 115.00 | | 16 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 175.00 | | 1 245 175.00 | 1 245 175.00 |
FG Production vendue services | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 427.00 | | 1 333 427.00 | 1 333 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 599.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5 684.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 2.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 803.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 4 881.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 3 465.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 449.00 | 1 366 927.00 | | 1 333 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 340.00 | 1 336 121.00 | | 1 307 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | 30 806.00 | | 26 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | 5 352.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 417.00 | | 8 418.00 | 29 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | 8 418.00 | 29 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 6 848.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 603.00 | 6 848.00 | | 20 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | 607.00 | 14.00 | 178.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
6T Sur comptes clients | 24 670.00 | 2 318.00 | | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 2 318.00 | | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 366.00 | 2 925.00 | 14.00 | 40 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 984.00 | 126 760.00 | 33 224.00 | 159 984.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |